Bamboo Capital (BCG): Dòng tiền âm trên 7.000 tỷ đồng, nợ vay trái phiếu cao gấp 3,5 lần đầu năm

Tính đến thời điểm 30/9/2021, giá trị danh mục chứng khoán BCG nắm giữ tăng gấp 3 lần lên 1.670 tỷ đồng. Hiện, TPB là cổ phiếu được đầu tư nhiều nhất với 990 tỷ đồng - đây là khoản đầu tư được thực hiện thông qua công ty con Tracodi. Bên cạnh đó BCG cũng nắm giữ cổ phiếu PGB với giá gốc hơn 113 tỷ đồng.

CTCP Bamboo Capital (Mã: BCG) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2021. Theo đó, doanh thu thuần trong quý giảm 41,5% về 457 tỷ đồng. Biên lãi gộp của doanh nghiệp có sự cải thiện từ 40% ở cùng kỳ lên 94%.

Trong quý, Bamboo Capital ghi nhận nguồn thu đột biến từ hoạt động tài chính với hơn 596 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ hơn 100 tỷ đồng, được đóng góp từ lãi đầu tư cổ phiếu, trái phiếu và phải thu theo hợp đồng hợp tác đầu tư. Đồng thời, chi phí lãi vay của doanh nghiệp cũng tăng mạnh từ 79 tỷ đồng lên hơn 318 tỷ đồng.

Bamboo Capital Nợ vay trái phiếu cao gấp 35 lần đầu năm rót 1100 vào cổ phiếu TPB và PGB
(Nguồn: BCTC hợp nhất quý III/2021 của Bamboo Capital).

Cũng nhờ doanh thu tài chính lớn nên lãi thuần của Bamboo Capital cao gấp 2,8 lần cùng kỳ với gần 278 tỷ đồng. Lãi ròng tăng trưởng thấp hơn với tỷ lệ 19% lên hơn 52 tỷ đồng do doanh nghiệp có khoản lỗ khác 7,3 tỷ đồng.

Trong ba quý đầu năm, Bamboo Capital đạt gần 1.905 tỷ đồng doanh thu thuần và 193 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt tăng 12,8% và 258,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, Bamboo Capital đẩy mạnh hoạt động đi vay với tổng nợ gần 10.870 tỷ đồng (cùng kỳ vay hơn 2.900 tỷ đồng), nợ vay trái phiếu phát sinh thêm gần 6.780 tỷ đồng. Theo đó, dòng tiền từ hoạt động tài chính của doanh nghiệp tăng đột biến từ 1.381 tỷ đồng lên 9.925 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của Bamboo Capital tính đến cuối tháng 9 vượt 29.000 tỷ đồng. Trong đó, tổng dư nợ vay chiếm trên 12.900 tỷ đồng (riêng dư nợ vay dài hạn gần 10.951 tỷ đồng, gấp 4,3 lần so với đầu năm và chủ yếu là nợ trái phiếu).

Bên cạnh đó, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp âm trên 7.000 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 471 tỷ đồng, biến động mạnh ở các khoản phải thu, phải trả và chứng khoán kinh doanh.

Trong đó, phải thu dài hạn khác cao gấp đôi đầu năm, ghi nhận trên 12.200 tỷ đồng và chiếm 35% tổng tài sản. Khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh của Bamboo Capital ghi nhận trên 1.670 tỷ đồng, gấp 2,9 lần đầu năm, chiếm tỷ trọng lớn tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong, CTCP Đầu tư Xây dựng Phú Hải (chủ đầu tư khu du lịch tại Quảng Nam).

Hà Yên

Bình luận bài viết

Thủ tướng yêu cầu Cao Bằng tập trung lãnh đạo, điều hành mọi nguồn lực để hoàn thành dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh trước năm 2025. Việc bổ sung vốn Nhà nước (bao gồm cả vốn ngân sách Trung ương và vốn ngân sách địa phương) cần bảo đảm không quá 50% tổng mức đầu tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư.

Tổng số lượt hành khách được vận chuyển trong tuần đầu khai thác thương mại (21-27/11) đạt 113.024 lượt, đạt bình quân 16.146 khách/ngày. Như vậy, tính trung bình mỗi chuyến tàu Cát Linh - Hà Đông có 79,5 khách, tương đương 8,2% sức chở tối đa của đoàn tàu (mỗi đoàn được thiết kế với sức chở tối đa 960 người).

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cần khởi công xây dựng dự án mở rộng sân bay Điện Biên trong tháng 1/2022 và hoàn thành dự án trước tháng 10/2023.

Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 13363 về việc đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành.

Sau khi lỗ hợp nhất hơn 8.622 tỷ đồng, riêng công ty mẹ lỗ hơn 7.655 tỷ đồng, trong 6 tháng đầu năm, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III với doanh thu giảm 38% so với cùng kỳ, tiếp tục ghi nhận lỗ sau thuế 3.531 tỷ đồng.

ThuongTruong

Cơ quan chủ quản: HIỆP HỘI CÁC NHÀ BÁN LẺ VIỆT NAM

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 75/GP-BTTT, do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày: 23/02/2017

Ngày thành lập Tạp chí Thương Trường: Ngày 26 tháng 6 năm 2008

Tòa soạn: Tầng 6 tòa nhà số 8 Trần Đăng Ninh - P. Dịch vọng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Tổng Biên tập: Đinh Thị Mỹ Vân

Phụ trách nội dung: Tổng TKTS Đinh Duy Hùng

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hotline: 0913398394

Điện thoại: +84 24 3734 9773

Fax: +84 24 3939 3770

Email: toasoanthuongtruong@gmail.com.

Liên hệ quảng cáo: 0888484455