Doanh thu và lợi nhuận của ITA trong quý 3 lao dốc do nguồn thu chính từ cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng giảm mạnh. Ngoài ra, dòng tiền kinh doanh của ITA có dấu hiệu âm kỷ lục trong 9 tháng đầu năm 2022.
CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HOSE: ITA) vừa công bố BCTC quý 3/2022 với 86 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 75% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do doanh thu từ cho thuê đất trong quý 3 của Tân Tạo sụt giảm mạnh chỉ còn 15 tỷ đồng. Giá vốn cũng giảm tương ứng kéo theo lợi nhuận gộp về 47,82 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ,
Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 66%, lên hơn 1 tỷ đồng, chủ yếu nhờ cổ tức và lãi thanh lý các khoản đầu tư. Chi phí tài chính giảm 89%, về 0,32 tỷ đồng nhưng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 46,4%, lên 14,49 tỷ đồng. Lợi nhuận khác cũng giảm mạnh 63,7% còn 2,06 tỷ đồng. Kết quả, ITA báo lãi ròng quý 3 còn 24 tỷ đồng, giảm 76% so với cùng kỳ năm ngoái.
Luỹ kế 9 tháng, ITA đạt 457 tỷ đồng doanh thu thuần, 151 tỷ lãi ròng; giảm lần lượt 31% và 17% so với 9 tháng đầu 2021. Trong cơ cấu doanh thu, mảng cho thuê đất đã phát triển hạ tầng giảm 49% so với cùng kỳ, đem về gần 262 tỷ cho ITA.
Trong năm 2022, Tân Tạo đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 777,69 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 186,85 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành 82,1% kế hoạch lợi nhuận năm.
Tại thời điểm ngày 30/9, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 13.262 tỷ đồng, tương đương con số đầu năm. Tài sản chủ yếu đầu tư tài chính dài hạn đạt 3.642,9 tỷ đồng, chiếm 27,5% tổng tài sản. Trong đó, đầu tư vào công ty liên kết tăng gấp 6,7 lần lên hơn 2.054 tỷ đồng. Khoản đầu tư vào đơn vị khác giảm một nửa còn 1.716 tỷ đồng và đã phải trích lập dự phòng 128 tỷ.
Công ty đã ghi nhận hơn 314 tỷ đồng giá trị ủy thác đầu tư vào các dự án công nghệ cao tại Mỹ, theo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ từ năm 2019-2021. Khoản ủy thác đầu tư này đã được hạch toán vào khoản mục Đầu tư vào đơn vị khác chứ không còn ghi nhận dưới dạng khoản phải thu của Chủ tịch Công ty - bà Đặng Thị Hoàng Yến như BCTC quý 2/2022 trước đó.
Hàng tồn kho cuối quý 3 ghi nhận 3.612 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở khu E-City Tân Đức. Dự án tọa lạc tại xã Đức Hoà Hạ và xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An do ITA làm chủ đầu tư với quy mô 356 ha.
Về phía nguồn vốn, nợ phải trả của ITA là 2.071 tỷ đồng tại ngày 30/9. Trong 9 tháng, ITA đi vay thêm 24 tỷ song trả nợ gốc vay hơn 131 tỷ đồng. Dư nợ ngắn và dài hạn hiện chỉ hơn 29 tỷ, giảm 79% so với đầu năm.
Cụ thể, ITA vay Agribank 17,8 tỷ đồng, trong đó gần 1,3 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào cuối tháng 3/2024, còn lại sẽ được trả theo từng khế ước vay. Hơn 11 tỷ đồng nợ vay còn lại, là khoản vay Công ty TNHH MTV Quốc tế Chailease với lãi suất 8,93%, không có tài sản đảm bảo và ITA sẽ trả nợ hàng tháng đến ngày 10/05/2027.
Đáng chú ý, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của ITA âm 89 tỷ trong khi cùng kỳ năm ngoái dương 84 tỷ do tăng mạnh khoản phải thu. Dòng tiền từ hoạt động tài chính âm 106 tỷ đồng do đẩy mạnh trả nợ và dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm 12,4 tỷ khiến lưu chuyển tiền thuần trong 9 tháng âm 208 tỷ. Khoản tiền mặt chỉ còn chưa tới 24 tỷ, giảm 90% so với đầu năm.
Trung Anh