Apax Holdings quý I: Dòng tiền kinh doanh thâm hụt, nợ vay ngày một nhiều

Cuối quý I, dòng tiền thuần kinh doanh của Apax Holdings tiếp tục âm 45 tỷ đồng, trong khi đó dòng tiền tài chính đạt 256 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi do chênh lệch tiền vay - trả nợ ngày càng lớn.

Apax Holdings quý I Dòng tiền kinh doanh thuần hụt nợ vay ngày một nhiều
Apax Holdings quý I: Dòng tiền kinh doanh thâm hụt, nợ vay ngày một nhiều

Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings (HoSE: IBC) của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I với doanh thu tăng đến 93% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 466,7 tỷ đồng.

Khấu trừ giá vốn 322,8 tỷ đồng, lợi nhuận gộp của Apax Holdings đạt gần 144 tỷ đồng, tích cực hơn số lỗ 1,2 tỷ đồng cùng kỳ do kinh doanh dưới giá vốn. Biên lãi gộp đứng ở mức 30,8%.

Trong kỳ, mặc dù doanh thu tài chính tăng đột biến lên gần 11 tỷ đồng, nhưng khoản chi phí lãi vay của Apax Holdings cũng phình to thêm 80%, lên 25,7 tỷ đồng.

Doanh nghiệp ghi nhận chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lần lượt là 87,7 tỷ đồng và 33,5 tỷ đồng, giảm 17% và 29% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả, ba tháng đầu năm Apax Holdings báo lãi sau thuế 2,4 tỷ đồng. Mặc dù rất mỏng với biên lợi nhuận thuần là 0,5%, tương đương thu về 1.000 đồng mới lãi 5 đồng, tuy nhiên vẫn lạc quan so với khoản lỗ hơn 170 tỷ đồng cùng giai đoạn năm 2020.

Theo giải trình từ phía doanh nghiệp, khác với cùng kỳ năm trước, quý I năm nay các trung tâm và trường học đã mở cửa hoạt động bình thường trong tháng 1, tháng 3, còn tháng 2 hoạt động theo chương trình online, do tình hình dịch bệnh bớt căng thẳng.

Dẫu vậy, với kế hoạch kinh doanh năm 2021 là 2.900 tỷ đồng doanh thu và 70 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, Apax Holdings mới chỉ hoàn thành 16% mục tiêu doanh thu và 6,8% mục tiêu lợi nhuận sau quý I.

Tại ngày 31/3/2021, tổng tài sản của Apax Holdings tăng nhẹ so với hồi đầu năm lên 3.465 tỷ đồng. Trong đó, tiền nhàn rỗi tăng gấp đôi lên 416 tỷ đồng (chiếm 12% tổng tài sản); các khoản phải thu ngắn hạn tăng 11% lên 1.119 tỷ đồng (32% tổng tài sản), chủ yếu do tăng khoản thu ngắn ngắn hạn khách hàng, thu ngắn hạn khác và giảm khoản trả trước cho người bán.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của Apax Holdings đứng ở mức 2.411 tỷ đồng, tăng 9,5% sau ba tháng hoạt động; vốn chủ sở hữu gần như không biến động với 1.053 tỷ đồng.

Doanh nghiệp có dư nợ vay là 1.427 tỷ đồng, tăng gần 32% so với hồi đầu năm, chủ yếu là tăng nợ vay trái phiếu.

Dòng tiền thuần kinh doanh của Apax Holdings tiếp tục âm, đứng ở mức 45 tỷ đồng; dòng tiền đầu tư là hơn 1 tỷ đồng tới từ hoạt động thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, trong khi cùng kỳ âm 88 tỷ đồng do mua sắm, xây dựng tài sản cố định.

Không chỉ ngưng mở rộng quy mô doanh nghiệp, để bù đắp dòng tiền thâm hụt từ hoạt động kinh doanh, Apax Holdings tiếp tục gia tăng lượng tiền đi vay. Cụ thể, dòng tiền tài chính cuối quý I đạt 256 tỷ đồng, cao hơn gần 150 tỷ đồng cùng kỳ do chênh lệch từ tiền vay (524 tỷ đồng) - trả nợ (268 tỷ đồng).

Điều này cho thấy Apax Holdings vẫn đang ngày càng phụ thuộc vào việc đi vay, cũng như phụ thuộc hơn vào các chủ nợ. Và với hệ số nợ cao, lãi vay đè nặng, nguồn vốn lưu động phụ thuộc lớn vào tiền đi vay, rủi ro tài chính cho Apax Holdings rõ ràng không phải nhỏ.

Trên thị trường, hết phiên giao dịch sáng 6/5, cổ phiếu IBC giảm 200 đồng, xuống vùng 24.600 đồng/cổ phiếu.

Thanh Phong

Bình luận bài viết

Giá vàng thế giới hôm nay 24/6 đang tiến sát ngưỡng tâm lý 1.800 USD/ounce. Giá vàng trong nước điều chỉnh trái chiều trong hai phiên vừa qua.

Để phục vụ thi công dự án Cầu đập tràn Quan Sơn trên tuyến đường tỉnh lộ 424 (xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức), Sở GTVT Hà Nội đã có thông báo về việc phân luồng, cấm toàn bộ các phương tiện xe con, xe khách, xe tải lưu thông qua địa phận thi công dự án. Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai, xe quá tải, quá khổ không di chuyển theo phân luồng mà trực tiếp đi qua công trình gây ảnh hưởng đến cuộc sống

Hiện Ban Quản lý Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 đang thực hiện quy trình đấu thầu và dự kiến ngay trong tuần này sẽ có bản chào mời thầu gửi đến các NHTM.

Dịch COVID-19 ảnh hưởng đến phát triển kinh tế nhưng vẫn ghi nhận rất nhiều triệu phú mới trong năm 2020 do thu lãi từ giá cổ phiếu tăng cao.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất loại khỏi quy hoạch 6 dự án thủy điện: A Vương 4, Sông Bung 3, Đăk Di 4, A Banh, Chà Vàl, Đăk Pring 2.

Mới đây, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - MCK: STB) đã công bố phương án cụ thể về việc bán gần 81,6 triệu cổ phiếu quỹ.

Tỷ giá ngoại tệ diễn biến theo thị trường thế giới ghi nhận đồng USD tiếp tục treo cao khi các giới đầu tư đang tỏ ra thận trọng trước chính sách tiền tệ của Fed.

Thị trường vàng ghi nhận giá vàng biến động trái chiều tại thị trường trong nước và thế giới.

Vietcombank tiếp tục giữ vị trí quán quân về thu lãi từ dịch vụ với lãi thuần mang về trong quý I đạt 3.438 tỷ đồng, gấp ba lần cùng kỳ năm trước và chiếm tỷ trọng 22% trong tổng thu nhập của ngân hàng.

Cơ quan chủ quản: HIỆP HỘI CÁC NHÀ BÁN LẺ VIỆT NAM

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 75/GP-BTTT, do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày: 23/02/2017

Ngày thành lập Tạp chí Thương Trường: Ngày 26 tháng 6 năm 2008

Tòa soạn: Tầng 6 tòa nhà số 8 Trần Đăng Ninh - P. Dịch vọng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Tổng biên tập: Đinh Thị Mỹ Vân

Phụ trách nội dung: Tổng TKTS Đinh Duy Hùng

Hotline: 0913398394

Điện thoại: +84 24 3734 9773

Fax: +84 24 3939 3770

Email: toasoanthuongtruong@gmail.com.

Liên hệ quảng cáo: 0888484455