17:31 23/06/2022

Phiên giao dịch ngày 24/6, cổ phiếu nào cần quan tâm?

Trước phiên giao dịch ngày 24/6, các công ty chứng khoán vừa đưa ra báo cáo phân tích đối với một số cổ phiếu tâm điểm, Tạp chí Thương Trường xin trích dẫn để nhà đầu tư tham khảo.

Phiên giao dịch ngày 246 cổ phiếu nào cần quan tâm
Cổ phiếu khuyến nghị phiên giao dịch ngày 24/6: PC1, TNG,...

PC1_MUA_TP 45,900 VND_Upside 17%_Thủy điện duy trì tích cực

BSC đưa ra khuyến nghị MUA cho cổ phiếu PC1 với giá mục tiêu 45,900 VNĐ/CP cho năm 2022 (tương đương với upside 17.0% so với giá ngày 23/06/2022) dựa trên phương pháp định giá từng phần (SOTP).

Trong Q1.2022, PC1 ghi nhận DTT = 1,478 tỷ VNĐ (-5% yoy) và LNST = 179 tỷ VNĐ (+125% yoy), nhờ: (1) DTT mảng điện tăng mạnh (+299% yoy), (2) DTT mảng sản xuất công nghiệp tăng mạnh (+932%), dù (3) DTT và LNG hoạt động xây lắp giảm mạnh (-57% yoy và -69% yoy), và (4) chi phí tài chính tăng mạnh (+102% yoy). 

BSC dự báo DTT và LNST 2022 lần lượt đạt 10,233 tỷ VNĐ (+4% yoy) và 919 tỷ VNĐ (+20% yoy), EPS FW 2022 = 3,714 VNĐ/CP với giả định: (1) giá trị hợp đồng EPC ký mới trong năm 2022 +30% yoy, (2)  lượng điện sản xuất của mảng thủy điện tăng 14.3% nhờ tình hỉnh thủy văn vẫn khả quan, và (3) lượng điện sản xuất của mảng điện gió tăng mạnh +242.9% nhờ được vận hành xuyên suốt trong 2022. 

Quan điểm đầu tư

Mảng Thủy điện tiếp tục được hưởng lợi từ điều kiện thủy văn khả quan. 

Mảng Điện gió tích cực nhờ công suất tăng thêm khi vận hành toàn thời gian trong 2022. 

Dự án BĐS PC1 Gia Lâm cùng PC1 Định Công khả năng hoàn thành thời điểm quý IV/2022. Dự án khai thác Đồng-Nickel dự kiến vận hành từ quý IV/2022. 

Rủi ro đầu tư

Mảng xây lắp giảm mạnh hơn ước tính khi các dự án tái tạo thiếu động lực phát triển mạnh như 2021. 

Lượng điện sản xuất của điện gió thấp hơn ước tính.  

TNG – CTCP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG (HOSE)

• Cập nhật KQKD: Doanh thu lũy kế 5T2022 đạt 2.479 tỷ đồng, tăng 42% yoy. KQKD tích cực này đến từ (1) Nhu cầu từ các thị trường xuất khẩu phục hồi; (2) Tăng trưởng công suất qua mở mới các chuyền may.

• Tiếp tục gia tăng công suất, đáp ứng nhu cầu đặt may. Số lượng chuyền may dự kiến trong năm 2022 của TNG là 324 so với 278 trong năm 2021, tăng tương ứng 17% cùng kỳ và dự kiến có thể hoạt động với hiệu suất 90% khi đưa vào vận hành từ Q2/2022.

• Nhu cầu từ các thị trường xuất khẩu tăng trưởng tích cực. Thị trường Mỹ hay EU (chiếm tỷ trọng gần 80%) được dự báo tăng trưởng tốt khi dịch bệnh được kiểm soát. Theo chia sẻ của ban lãnh đạo, hiện nay các đơn hàng đã được ký đến hết tháng 10.

• Mảng BDS nhiều tiềm năng. Dự án cụm Công Nghiệp Sơn Cẩm với diện tích 70 ha và tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng sẽ bắt đầu cho thuê trong năm nay.

• Dự báo tăng trưởng: Chúng tôi đánh giá TNG có thể duy trì đà tăng trưởng cho cả Quý II DTT và LNST tăng trương trên 35% và 50% svck.

Phân tích kỹ thuật: Xuất hiện mô hình vai đầu vai ngược với KLGD tại vai phải khá lớn. Vùng mua quanh 28.000đ/cp. Cắt lỗ khi giá đóng cửa dưới vùng 25.000đ/cp. Giá mục tiêu: 39.700đ/cp

Lưu ý: Khuyến cáo từ các công ty chứng khoán trên đây chỉ mang tính chất tham khảo đối với nhà đầu tư. Các công ty chứng khoán cũng đã tuyên bố miễn trách nhiệm với các nhận định trên.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên